Kennzahlen
SPA Living+ Europe unhedged NAV per 31.03.2024: EUR 1'187.60
Portfoliokennzahlen
Immobilienbestand (Verkehrswert)
Liegenschaften
davon Projekte
Gesamtvermögen (GAV)
Inventarwert (NAV) pro Anspruch
Ausgabepreis pro Anspruch
Rücknahmepreis pro Anspruch
Leerstandsquote
Fremdfinanzierungsquote
Fremdkapitalquote
TERisa (GAV)
TERisa (NAV)
Anlagerendite
Angaben in
31.12.2023
31.12.2022
31.03.2022
31.12.2021
30.09.2021
30.06.2021
EUR Mio.
56.1
53.8
45.7
45.7
43.6
43.6
Anzahl
7
6
5
5
5
5
Anzahl
-
-
-
-
-
-
EUR Mio.
60.5
56.1
48.1
48.1
46.3
46.0
EUR
1174.80
1218.96
1159.62
1147.96
1056.51
1044.05
EUR
1186.55
1231.15
1171.22
1157.42
1067.08
1054.49
EUR
1151.30
1206.77
1148.02
1134.50
1045.94
1033.61
%
0
1.12
1.13
0.49
0.00
0.00
%
33.27
34.73
40.85
40.85
42.83
42.83
%
33.64
35.73
40.75
41.40
43.84
44.13
%
1.05
1.52
-
2.11*
-
-
%
1.63
2.52
-
3.60*
-
-
%
-3.62
6.37
1.19****
14.59**
5.65***
4.40***
* Kennzahl annualisiert; beinhaltet einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Lancierung der Anlagegruppe
** Nicht annualisiert: Kennzahl bezieht sich auf die Periode von Anfang Juni 2021 bis Ende Dezember 2021
*** Berechnung year-to-date 2021
**** Berechnung year-to-date 2022
SPA Living+Europe hedged NAV per 31.03.2024: CHF 1'137.53
Portfoliokennzahlen
Gesamtvermögen (GAV)
Inventarwert (NAV) pro Anspruch
Ausgabepreis pro Anspruch
Rücknahmepreis pro Anspruch
Fremdkapitalquote
Betriebsaufwandquote TER KGAST
Anlagerendite
Angaben in
31.12.2022
31.03.2022
31.12.2021
30.09.2021
30.06.2021
CHF Mio.
7.2
4.5
4.4
4.1
4.1
CHF
1194.68
1148.01
1135.89
1054.97
1043.90
CHF
1206.63
1159.49
1147.25
1065.52
1054.34
CHF
1182.74
1136.53
1124.53
1044.42
1033.46
%
-
-
0.00*
45.29
45.58
%
2.77
-
3.68**
-
-
%
5.18
1.07*****
13.59***
5.50****
4.39****
* Fremdkapitalquote unter Berücksichtigung der Anlagegruppe SPA Living+ Europe unhedged
** Kennzahl annualisiert; inkl. Betriebsaufwand der Anlagegruppe SPA Living+ Europe unhedged; berücksichtigt einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Lancierung der Anlagegruppe
*** Kennzahl nicht annualisiert; bezieht sich auf die Periode von Anfang Juni 2021 bis Ende Dezember 2021
**** Berechnung year-to-date 2021
***** Berechnung year-to-date 2022
