Kennzahlen

SPA Living+ Europe unhedged NAV per 30.11.2021: EUR 1'064.82

Portfoliokennzahlen
Immobilienbestand (Verkehrswert)
Liegenschaften
davon Projekte
Gesamtvermögen (GAV)
Inventarwert (NAV) pro Anspruch
Ausgabepreis pro Anspruch
Rücknahmepreis pro Anspruch
Leerstandsquote
Fremdfinanzierungsquote
Fremdkapitalquote
TERisa (GAV)
TERisa (NAV)
Anlagerendite
Angaben in
30.09.2021
30.06.2021
EUR Mio.
43.6
43.6
Anzahl
5
5
Anzahl
-
-
EUR Mio.
46.3
46.0
EUR
1056.51
1044.05
EUR
1067.08
1054.49
EUR
1045.94
1033.61
%
0.00
0.00
%
42.83
42.83
%
43.84
44.13
%
-
-
%
-
-
%
5.65*
4.40*

* Berechnung year-to-date 2021

SPA Living+Europe hedged NAV per 30.11.2021: CHF 1'062.07

Portfoliokennzahlen
Gesamtvermögen (GAV)
Inventarwert (NAV) pro Anspruch
Ausgabepreis pro Anspruch
Rücknahmepreis pro Anspruch
Fremdfinanzierungsquote*
Fremdkapitaquote**
TERisa (GAV)
TERisa (NAV)
Anlagerendite
Angaben in
30.09.2021
30.06.2021
CHF Mio.
4.1
4.1
CHF
1054.97
1043.90
CHF
1065.52
1054.34
CHF
1044.42
1033.46
%
42.83
42.83
%
45.29
45.58
%
-
-
%
-
-
%
5.50***
4.39***

* Fremdfinanzierung unter Berücksichtigung der Anlagegruppe SPA Living+ Europe unhedged

** Fremdkapital quote unter Brerücksichtigung der Anlagegruppe SPA Living+ Europe unhedged

*** Berechnung year-to-date 2021

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