Kennzahlen

SPA Living+ Europe unhedged NAV per 31.03.2026: EUR 1‘269.41

Portfoliokennzahlen

Immobilienbestand (Verkehrswert)

Liegenschaften

davon Projekte

Gesamtvermögen (GAV)

Inventarwert (NAV) pro Anspruch

Ausgabepreis pro Anspruch

Rücknahmepreis pro Anspruch

Leerstandsquote

Fremdfinanzierungsquote

Fremdkapitalquote

TERisa (GAV)

TERisa (NAV)

Anlagerendite

Angaben in

31.12.2025

31.12.2024

31.12.2023

31.12.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

30.06.2021

EUR Mio.

56.5

56.2

56.1

53.8

45.7

43.6

Anzahl

EUR Mio.

61.7

60.0

60.5

56.1

48.1

46.3

46.0

EUR

1262.22

1216.83

1174.80

1218.96

1159.62

1147.96

1056.51

1044.05

EUR

1274.84

1229.00

1186.55

1231.15

1171.22

1157.42

1067.08

1054.49

EUR

1236.98

1192.49

1151.30

1206.77

1148.02

1134.50

1045.94

1033.61

1.12

1.13

0.49

0.00

33.06

33.2

33.27

34.73

40.85

42.83

34.03

33.33

33.64

35.73

40.75

41.40

43.84

44.13

1.32

0.88

1.05

1.52

2.11*

1.97

1.32

1.63

2.52

3.60*

3.73

3.58

-3.62

6.37

1.19****

14.59**

5.65***

4.40***

* Fremdkapitalquote unter Berücksichtigung der Anlagegruppe SPA Living+ Europe unhedged

** Kennzahl annualisiert; inkl. Betriebsaufwand der Anlagegruppe SPA Living+ Europe unhedged; berücksichtigt einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Lancierung der Anlagegruppe

*** Kennzahl nicht annualisiert; bezieht sich auf die Periode von Anfang Juni 2021 bis Ende Dezember 2021

**** Berechnung year-to-date 2021

***** Berechnung year-to-date 2022

SPA Living+Europe hedged NAV per 31.03.2026: CHF 1‘180.98

Portfoliokennzahlen

Gesamtvermögen (GAV)

Inventarwert (NAV) pro Anspruch

Ausgabepreis pro Anspruch

Rücknahmepreis pro Anspruch

Fremdkapitalquote

Betriebsaufwandquote TER KGAST

Anlagerendite

Angaben in

31.12.2025

31.12.2024

31.12.2023

31.12.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

30.06.2021

CHF Mio.

5.6

10.8

7.2

4.5

4.4

4.1

CHF

1168.68

1156.40

1131.07

1194.68

1148.01

1135.89

1054.97

1043.90

CHF

11.80.37

1167.96

1142.38

1206.63

1159.49

1147.25

1065.52

1054.34

CHF

11.45.31

1133.27

1108.45

1182.74

1136.53

1124.53

1044.42

1033.46

10.72

1.15

0.03

0.00*

45.29

45.58

2.20

1.78

1.16

2.77

3.68**

1.06

2.24

-5.32

5.18

1.07*****

13.59***

5.50****

4.39****

* Fremdkapitalquote unter Berücksichtigung der Anlagegruppe SPA Living+ Europe hedged

** Kennzahl annualisiert; inkl. Betriebsaufwand der Anlagegruppe SPA Living+ Europe hedged; berücksichtigt einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Lancierung der Anlagegruppe

*** Kennzahl nicht annualisiert; bezieht sich auf die Periode von Anfang Juni 2021 bis Ende Dezember 2021

**** Berechnung year-to-date 2021

***** Berechnung year-to-date 2022