Chiffres clès

SPF Living+ Europe unhedged NAV au 30.09.2021: EUR 1'056.51

Chiffres clès du portefeuillle
Parc immobilier (valeur vénale)
Immeubles
dont projets
Fortune totale (GAV)
Valeur d'inventaire (NAV) par droit
Prix d'émission par droit
Prix de rachat part droit
Taux de vacance
Coefficient d'endettement
Quote-part des fonds empruntés
TERisa (GAV)
TERisa (NAV)
Rendement de placements
Données en
30.06.2021
mios EUR
43.6
nombre
5
nombre
-
mios EUR
46.0
EUR
1044.05
EUR
1054.49
EUR
1033.61
%
0.00
%
42.83
%
44.13
%
-
%
-
%
4.40*

* Calcul depuis le début de l’exercice 2021

SPF Living+Europe hedged NAV au 30.09.2021: CHF 1'054.97

Chiffres clès du portefeuille
Fortune totale (GAV)
Valeur d'inventaire (NAV) par droit
Prix d'émission par droit
Prix de rachat par droit
Coefficient d'endettement*
Quote-part des fonds empruntés**
TERisa (GAV)
TERisa (NAV)
Rendement de placements
Données en
30.06.2021
mios CHF
4.1
CHF
1043.90
CHF
1054.34
CHF
1033.46
%
42.83
%
45.58
%
-
%
-
%
4.39***

* Endettement tenant compte du groupe de placements SPF Living+ Europe unhedged

** Compte tenu du groupe de placements SPF Living+ Europe unhedged

*** Calcul depuis le début de l’exercice 2021

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