Chiffres clès

SPF Living+ Europe unhedged NAV au 30.04.2024: EUR 1'190.37

Chiffres clès du portefeuillle
Parc immobilier (valeur vénale)
Immeubles
dont projets
Fortune totale (GAV)
Valeur d'inventaire (NAV) par droit
Prix d'émission par droit
Prix de rachat part droit
Taux de vacance
Coefficient d'endettement
Quote-part des fonds empruntés
TERisa (GAV)
TERisa (NAV)
Rendement de placements
Données en
31.12.2023
31.12.2022
31.03.2022
31.12.2021
30.09.2021
30.06.2021
mios EUR
56.1
53.8
45.7
45.7
43.6
43.6
nombre
7
6
5
5
5
5
nombre
-
-
-
-
-
-
mios EUR
60.5
56.1
48.1
48.1
46.3
46.0
EUR
1174.80
1218.96
1159.62
1147.96
1056.51
1044.05
EUR
1186.55
1231.15
1171.22
1157.42
1067.08
1054.49
EUR
1151.30
1206.77
1148.02
1134.50
1045.94
1033.61
%
0
1.12
1.13
0.49
0.00
0.00
%
33.27
34.73
40.85
40.85
42.83
42.83
%
33.64
35.73
40.75
41.40
43.84
44.13
%
1.05
1.52
-
2.11*
-
-
%
1.63
2.52
-
3.60*
-
-
%
-3.62
6.37
1.19****
14.59**
5.65***
4.40***

* Chiffre clé annualisé: contient des frais non-récurrents en lien avec le lancement du groupe de placements

** Non-annualisé: ce chiffre clé se réfère à la periode allant de début juinm à fin décembre 2021

*** Calcul depuis le début de l’exercice 2021

**** Calcul depuis le début de l’exercice 2022

SPF Living+Europe hedged NAV au 30.04.2024: CHF 1'137.78

Chiffres clès du portefeuille
Fortune totale (GAV)
Valeur d'inventaire (NAV) par droit
Prix d'émission par droit
Prix de rachat par droit
Quote-part des fonds empruntés
Quote-part des charges d'exploitation TER KGAST
Rendement de placements
Données en
31.12.2022
31.03.2022
31.12.2021
30.09.2021
30.06.2021
mios CHF
7.2
4.5
4.4
4.1
4.1
CHF
1194.68
1148.01
1135.89
1054.97
1043.90
CHF
1206.63
1159.49
1147.25
1065.52
1054.34
CHF
1182.74
1136.53
1124.53
1044.42
1033.46
%
-
-
0.00*
45.29
45.58
%
2.77
-
3.68**
-
-
%
5.18
1.07*****
13.59***
5.50****
4.39****

* Compte tenu du groupe de placements SPF Living+ Europe unhedged

** Chiffre clé annualisé, comprenant les charges d’exploitation du groupe de placement SPF Living+ Europe unhedged; tient compte des frais non-récurrents en lien avec le lancement du groupe de placement

*** Chiffre clé annualisé, se réfère à la période allant de début juin à fin décembre 2021

**** Calcul depuis le début de l’exercice 2021

***** Calcul depuis le début de l’exercice 2022

 

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