CHIFFRES CLÉS

Valeur d'inventaire (NAV) du 31.01.2020: CHF 1’148.49

 

 

 

Chiffres clés du portefeuilleDonnées en31.12.201531.12.201631.12.201731.12.201831.12.2019**
Parc immobilier (valeur vénale)mios CHF494.01 083.01 434.71 630.12 265.6
Nombre d'immeubles1935425278
          dont projets-5666
Fortune totalemios CHF564.51 088.11 442.81 653.12 269.7
Valeur d'inventaire (NAV)CHF1 004.501 037.441 070.941 106.511 145.33
Prix d'émissionCHF1 008.521 045.74 1 079.511 115.361 154.49
Prix de rachatCHF1 000.481 029.141 062.371 097.661 136.17
Taux de vacance (par jour de référence)%8.816.385.364.574.95
Taux d'endettement%0.493.5524.1316.7226.07
Part des capitaux de tiers (annuel)%2.144.6626.7920.2329.37
TERisa (GAV) (annuel)%0.630.610.60.55-
TERisa (NAV) (annuel)%0.640.780.700.72-
Objectif de rendement%-3.74*3.233.323.51

* Calcul pour 460 jours

** Toutes les informations financières sont basées sur des chiffres provisoires, le rapport annuel final sera publié au début du mois de mars 2020

Chiffres-clés concernant le risqueDonnées en31.12.2016*31.12.2017*31.12.2018*
Volatilité%0.000.000.00
Ratio de Sharpe%4.384.204.87
Tracking errorn/an/an/a
Ratio d'informationn/an/an/a
Coefficient bêtan/an/an/a
Alpha de Jensenn/an/an/a
Perte relative maximale (cumulée)n/an/an/a
Délai de récupérationn/an/an/a
Duration modifiéen/an/an/a

* Source: Bloomberg