INFORMATIONs

NomSPF Living+ Europe unhedged / SPF Living+ Europe hedged
Class d'actifsImmeubles en propriété directe
RégionEurope (allemagne, france, pays-bas, belgique)
StratégieImmobiliers comportant des formes d'habitation spéciales telles que les logements pour personnes âgées, les logements pour étudiants et les appartements avec services
BenchmarkIndice immobilier de la CAFP
Asset Management EuropeCapital Bay
Conseiller en investissementsSwiss Prime Site Solutions
Organe de révisionKPMG
Banque dépositaireBanque Cantonale de Zurich
Experts chargés des estimationsWüest Partner / PricewaterhouseCoopers
Autorité de surveillanceCHS PP
Exercice annuel01.01. - 31.12.
Calcul de la VNIMensuel et lors des émissions et des rachats
Publication de la VNIMensuelle
Possibilité ordinaire de rachatFin de mois, moyennant un préavis de 6 mois
Commission d'émission et de rachat1.0% à chaque fois*
Affectation des bénéficesCapitalisation**
Coefficient d'endettementmax. 33.33%
Objectif de rendementunhedged: 4.0% à 5.0% par an
Commission de gestion0.68% par an, sur la fortune totale
No de valeurunhedged: 56 192 676 / hedged: 56 192 668
Code ISINunhedged: CH 0 561 926 764 / hedged: CH 0 561 926 681

* La commission d’émission et de rachat s’élevant respectivement à 1.0%, est portée au crédit de la fortune du groupe de placements. Elle sert à couvrir les coûts d'émissions, de distribution et les frais annexes, tels que frais de conseil, taxes, etc. liés à l’émission et au rachat de droits de participation.

**Le groupe de placements SPF Living+ Europe peut procéder à des distributions ou capitaliser les bénéfices.