INFORMATIONEN

NameSPA Immobilien Schweiz
AnlageklasseImmobilien direkt
RegionSchweiz
StrategieSchweizer Immobilien, mind. 30% Wohnen (Zielgrösse: >50%)
BenchmarkKGAST Immo-Index
Geschäftsführung & VermögensverwaltungSwiss Prime Site Solutions
RevisionsstelleKPMG
DepotbankZürcher Kantonalbank
SchätzungsexpertenWüest Partner / PricewaterhouseCoopers
AufsichtsbehördeOAK BV
Geschäftsjahr01.01. - 31.12.
NAV Kalkulationmonatlich und bei Ausgaben / Rücknahmen
NAV Publikationmonatlich
Ordentliche RückgabemöglichkeitEnde Monat mit Vorankündigung von 6 Monaten
Ausgabe- und Rücknahmekommissionje 0.80%*
Ertragsverwendungthesaurierend**
Fremdfinanzierungsquotemax. 33.33%
Anlagezielrendite3.0% bis 4.0% p.a.
Geschäftsführungs- und Vermögensverwaltungsgebühr0.32% auf dem Gesamtvermögen
Valoren-Nr.26 362 735
ISINCH 0 263 627 355

* Die Ausgabe- resp. Rücknahmekommission von je 0.80% wird dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben. Sie dient zur Deckung der Emissions- und Vertriebskosten sowie Nebenkosten wie Beratungskosten, Gebühren etc. im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen.

** Die Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz kann Ausschüttungen vornehmen oder die Gewinne thesaurieren.