INFORMATIONEN

NameSPA Living+ Europe unhedged / SPA Living+ Europe hedged
AnlageklasseImmobilien direkt
RegionEuropa
StrategieImmobilien mit speziellen Wohnformen wie Seniorenwohnen, Student Housing und Serviced Apartments 
BenchmarkKGAST Immo-Index
Asset Management EuropaCapital Bay
Geschäftsführung & VermögensverwaltungSwiss Prime Site Solutions
RevisionsstelleKPMG
DepotbankZürcher Kantonalbank
SchätzungsexpertenWüest Partner / PricewaterhouseCoopers
AufsichtsbehördeOAK BV
Geschäftsjahr01.01. - 31.12.
NAV Kalkulationmonatlich und bei Ausgaben / Rücknahmen
NAV Publikationmonatlich
Ordentliche RückgabemöglichkeitEnde Monat mit Vorankündigung von 6 Monaten
Ausgabe- und Rücknahmekommissionje 1.0%*
Ertragsverwendungthesaurierend**
Fremdfinanzierungsquotemax. 33.33%
Anlagezielrenditeunhedged: 4.0% bis 5.0% p.a.
Geschäftsführungs- und Vermögensverwaltungsgebühr0.68% auf dem Gesamtvermögen
Valoren-Nr.unhedged: 56 192 676 / hedged: 56 192 668
ISINunhedged: CH 0 561 926 764 / hedged: CH 0 561 926 681

* Die Ausgabe- resp. Rücknahmekommission von je 1.0% wird dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben. Sie dient zur Deckung der Emissions- und Vertriebskosten sowie Nebenkosten wie Beratungskosten, Gebühren etc. im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen.

** Die Anlagegruppe SPA Living+ Europe kann Ausschüttungen vornehmen oder die Gewinne thesaurieren.