NAV per 31.07.2019: CHF 1'127.67
NAV per 31.07.2019: CHF 1'127.67
| Portfoliokennzahlen | Angaben in | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 30.06.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilienbestand (Verkehrswert) | CHF Mio. | 494.0 | 1 083.0 | 1 434.7 | 1 630.1 | 2 200.1 |
| Anzahl Liegenschaften | 19 | 35 | 42 | 52 | 76 | |
| davon Projekte | - | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| Gesamtvermögen | CHF Mio. | 564.5 | 1 088.1 | 1 442.8 | 1 635.1 | 2 206.3 |
| Inventarwert (NAV) | CHF | 1 004.50 | 1 037.44 | 1 070.94 | 1 106.51 | 1 124.65 |
| Ausgabepreis | CHF | 1 008.52 | 1 045.74 | 1 079.51 | 1 115.36 | 1 133.65 |
| Rücknahmepreis | CHF | 1 000.48 | 1 029.14 | 1 062.37 | 1 097.66 | 1 115.65 |
| Leerstandsquote (per Stichtag) | % | 8.81 | 6.38 | 5.36 | 4.57 | 5.09 |
| Fremdfinanzierungsquote | % | 0.49 | 3.55 | 24.13 | 16.72 | 29.69 |
| Fremdkapitalquote (jährlich) | % | 2.14 | 4.66 | 26.79 | 20.23 | 31.90 |
| TERisa (GAV) (jährlich) | % | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | - |
| TERisa (NAV) (jährlich) | % | 0.64 | 0.78 | 0.70 | 0.72 | - |
| Anlagerendite | % | - | 3.74* | 3.23 | 3.32 | 1.64** |
* Berechnung für 460 Tage
**Berechnung year-to-date 2019
| Risikokennzahlen | Angaben in | 31.12.2016* | 31.12.2017* | 31.12.2018* |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sharpe-Ratio | % | 4.38 | 4.20 | 4.87 |
| Tracking Error | n/a | n/a | n/a | |
| Information Ratio | n/a | n/a | n/a | |
| Beta-Faktor | n/a | n/a | n/a | |
| Jensen-Alpha | n/a | n/a | n/a | |
| Maximum Drawdown (maximaler kumulierter Verlust) | n/a | n/a | n/a | |
| Recovery Period (Erholungsdauer) | n/a | n/a | n/a | |
| Modified Duration | n/a | n/a | n/a |
* Quelle: Bloomberg