Per 31.08.2017: NAV CHF 1'059.71 | Rücknahmepreis CHF 1'051.24
Per 31.08.2017: NAV CHF 1'059.71 | Rücknahmepreis CHF 1'051.24
| Portfoliokennzahlen | Angaben in | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.03.2017 | 30.06.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilienbestand (Verkehrswert) | CHF Mio. | 494.0 | 1 083.0 | 1 083.0 | 1 091.3 |
| Anzahl Liegenschaften | 19 | 35 | 35 | 36 | |
| davon Projekte | - | 5 | 5 | 5 | |
| Gesamtvermögen | CHF Mio. | 564.5 | 1 088.1 | 1 087.8 | 1 096.4 |
| Inventarwert (NAV) | CHF | 1 004.50 | 1 037.44 | 1 045.79 | 1 054.15 |
| Ausgabepreis | CHF | 1 008.52 | 1 045.74 | 1 054.16 | 1 062.58 |
| Rücknahmepreis | CHF | 1 000.48 | 1 029.14 | 1 037.43 | 1 045.71 |
| Leerstandsquote | % | 8.81 | 6.38 | 6.25 | 7.68 |
| Fremdfinanzierungsquote | % | 0.49 | 3.55 | 3.31 | 3.96 |
| Fremdkapitalquote (jährlich) | % | 2.14 | 4.66 | ||
| TERisa (GAV) (jährlich) | % | 0.63 | 0.61 | ||
| TERisa (NAV) (jährlich) | % | 0.64 | 0.78 | ||
| Anlagerendite | % | 0.81* | 1.61* |
* Berechnung year to date 2017
| Risikokennzahlen | Angaben in | 31.12.2016* |
|---|---|---|
| Volatilität | % | 0.00 |
| Sharpe-Ratio | 4.38 | |
| Tracking Error | n/a | |
| Information Ratio | n/a | |
| Beta-Faktor | n/a | |
| Jensen-Alpha | n/a | |
| Maximum Drawdown (maximaler kumulierter Verlust) | n/a | |
| Recovery Period (Erholungsdauer) | n/a | |
| Modified Duration | n/a |
* Quelle: Bloomberg