kennzahlen

NAV per 31.01.2019: CHF 1'109.49

 

 

 

Portfoliokennzahlen Angaben in 31.12.201531.12.201631.12.201731.12.2018**
Immobilienbestand (Verkehrswert)CHF Mio.494.01 083.01 434.71 630.1
Anzahl Liegenschaften19354252
         davon Projekte-566
GesamtvermögenCHF Mio.564.51 088.11 442.81 635.1
Inventarwert (NAV)CHF1 004.501 037.441 070.941 106.51
AusgabepreisCHF1 008.521 045.741 079.511 115.36
RücknahmepreisCHF1 000.481 029.141 062.371 097.66
Leerstandsquote (per Stichtag)%8.816.385.364.57
Fremdfinanzierungsquote%0.493.5524.1316.72
Fremdkapitalquote (jährlich)%2.144.6626.7920.23
TERisa (GAV) (jährlich)%0.630.610.60-***
TERisa (NAV) (jährlich)%0.640.780.70-***
Anlagerendite%-3.74*3.233.32

* Berechnung für 460 Tage

** Alle Finanzangaben basieren auf provisorischen Zahlen, der definitive Jahresbericht wird anfangs April 2019 publiziert

*** Diese Kennzahl wird im April mit der Publikation des Jahresberichts veröffentlicht, per 01.04.2018 wurden die Gebühren für die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung von 0.40% auf 0.33% des Gesamtvermögens reduziert

RisikokennzahlenAngaben in 31.12.2016*31.12.2017*
Volatilität%0.000.00
Sharpe-Ratio%4.384.20
Tracking Errorn/an/a
Information Ration/an/a
Beta-Faktorn/an/a
Jensen-Alphan/an/a
Maximum Drawdown (maximaler kumulierter Verlust)n/an/a
Recovery Period (Erholungsdauer)n/an/a
Modified Durationn/an/a

* Quelle: Bloomberg