kennzahlen

Per 31.08.2017: NAV CHF 1'059.71 | Rücknahmepreis CHF 1'051.24

Portfoliokennzahlen Angaben in 31.12.201531.12.201631.03.201730.06.2017
Immobilienbestand (Verkehrswert)CHF Mio.494.01 083.01 083.01 091.3
Anzahl Liegenschaften19353536
         davon Projekte-555
GesamtvermögenCHF Mio.564.51 088.11 087.81 096.4
Inventarwert (NAV)CHF1 004.501 037.441 045.791 054.15
AusgabepreisCHF1 008.521 045.741 054.161 062.58
RücknahmepreisCHF1 000.481 029.141 037.431 045.71
Leerstandsquote%8.816.386.257.68
Fremdfinanzierungsquote%0.493.553.313.96
Fremdkapitalquote (jährlich)%2.144.66
TERisa (GAV) (jährlich)%0.630.61
TERisa (NAV) (jährlich)%0.640.78
Anlagerendite%0.81*1.61*

* Berechnung year to date 2017

RisikokennzahlenAngaben in 31.12.2016*
Volatilität%0.00
Sharpe-Ratio4.38
Tracking Errorn/a
Information Ration/a
Beta-Faktorn/a
Jensen-Alphan/a
Maximum Drawdown (maximaler kumulierter Verlust)n/a
Recovery Period (Erholungsdauer)n/a
Modified Durationn/a

* Quelle: Bloomberg