NAV per 30.09.2018: CHF 1‘096.87
NAV per 30.09.2018: CHF 1‘096.87
| Portfoliokennzahlen | Angaben in | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 30.06.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilienbestand (Verkehrswert) | CHF Mio. | 494.0 | 1 083.0 | 1 434.7 | 1 478.3 |
| Anzahl Liegenschaften | 19 | 35 | 42 | 43 | |
| davon Projekte | - | 5 | 6 | 6 | |
| Gesamtvermögen | CHF Mio. | 564.5 | 1 088.1 | 1 442.8 | 1 485.7 |
| Inventarwert (NAV) | CHF | 1 004.50 | 1 037.44 | 1 070.94 | 1 088.23 |
| Ausgabepreis | CHF | 1 008.52 | 1 045.74 | 1 079.51 | 1 096.94 |
| Rücknahmepreis | CHF | 1 000.48 | 1 029.14 | 1 062.37 | 1 079.52 |
| Leerstandsquote (per Stichtag) | % | 8.81 | 6.38 | 5.36 | 4.55 |
| Fremdfinanzierungsquote | % | 0.49 | 3.55 | 24.13 | 25.47 |
| Fremdkapitalquote (jährlich) | % | 2.14 | 4.66 | 26.79 | - |
| TERisa (GAV) (jährlich) | % | 0.63 | 0.61 | 0.48 | - |
| TERisa (NAV) (jährlich) | % | 0.64 | 0.78 | 0.56 | - |
| Anlagerendite | % | - | 3.74* | 3.23 | 1.61** |
* Berechnung für 460 Tage
** Berechnung year to date 2018
| Risikokennzahlen | Angaben in | 31.12.2016* | 31.12.2017* |
|---|---|---|---|
| Volatilität | % | 0.00 | 0.00 |
| Sharpe-Ratio | % | 4.38 | 4.20 |
| Tracking Error | n/a | n/a | |
| Information Ratio | n/a | n/a | |
| Beta-Faktor | n/a | n/a | |
| Jensen-Alpha | n/a | n/a | |
| Maximum Drawdown (maximaler kumulierter Verlust) | n/a | n/a | |
| Recovery Period (Erholungsdauer) | n/a | n/a | |
| Modified Duration | n/a | n/a |
* Quelle: Bloomberg